Guide til kurslisten
Kurser, renter m.v. for obligationer fremgår af ”Officiel kursliste”, som Københavns Fondsbørs udgiver.
Fondsbørsen publicerer derudover en ”Månedsrapport”, hvor kurserne for den pågældende måned er givet i oversigtsform. Oplysninger om kurser m.v. er desuden tilgængelige på Fondsbørsens hjemmeside. Endelig har mange dagblade kursoplysninger for udvalgte obligationer.
Begreber
Oplysningerne i kurslisten er givet i kolonner. Overskrifterne på kolonnerne kan i hovedtræk beskrives sådan:
| Begreb | Forklaring |
|---|---|
| ISIN (fondskode) |
Er en entydig betegnelse for den obligation, der er tale om. Fondskoden indledes med en landekode, eksempelvis ”DK”, som angiver, hvor obligationen er registret. I Danmark sker registreringen i VP. |
| Cirk. mill. | Angiver i millioner kroner den nominelle værdi af de obligationer, der er udstedt i fondskoden, og som endnu ikke er udtrukket. |
| Effektiv rente |
Agives både før og efter skat og udtrykker den effektive kreditorrente på fondskoden. Det vil sige, hvor meget obligationsejeren effektivt får i rente af sin investering i obligationer, når der er taget højde for den kurs, obligationen er handlet til. Den effektive rente er beregnet på grundlag af den seneste af disse 17:00-kurser: Gennemsnitskurs og bedste bud.
Kurserne anvendes i den angivne rækkefølge, hvis der er flere kurser fra samme dag. Det fremgår af kurslisten, hvilken kurs der er brugt til renteberegningen, idet kursen er angivet med fed skrift. Hvis bedste bud er anvendt, er kursen afgivet med både fed og kursiv. |
| Korr. fakt. | Er et udtryk for, hvor meget renten ændrer sig, hvis kursen stiger eller falder med et kurspoint. |
| Varighed |
Utrykker tilnærmelsesvis den ændring, der sker i kursen, hvis den effektive rente ændrer sig med 1 renteprocent. |
| Nominel rente |
Er den pålydende rente på obligationen og viser dermed, hvor høj en rente obligationens pålydende værdi forrentes med. |
| Papirets navn og slutår | Giver nogle oplysninger om obligationen, som sammen med den nominelle rente eventuelt kan anvendes, hvis fondskoden ikke kendes. |
| Papirnavnet | Indeholder en serieangivelse, hvis obligationerne er udstedt i serier. Af papirnavnet fremgår det tillige, om obligationen er stående, og om den er inkonverterbar. |
| Slutåret |
Er dels et identifikationstræk, men angiver også i hvilket år den sidste obligation skal være udtrukket. Realkreditobligationer udstedes typisk i fondskoder, der har en åbningsperiode på 3 år, hvori der kan udstedes nye obligationer – og dermed lån. |
| Valuta |
Angiver den valuta, obligationen er udstedt i. |
| I/K/P |
Viser, om obligationen er inkonverterbar eller konverterbar. |
| Bedste bud | Angiver det højeste købstilbud blandt indlagte handelspostordrer i handelssystemet på lukketidspunktet. |
| Bedste udbud | Angiver det laveste salgstilbud blandt indlagte handelspostordrer i handelssystemet på lukketidspunktet. |
| Åbningskurs | Viser kursen, der blev handlet til i dagens første systemgenererede handel. |
| Lukkekurs | Viser kursen, der blev handlet til i dagens sidste systemgenererede handel. Lukkekursen kan desuden være beregnet på basis af bud og udbudspriser, hvis der den pågældende børsdag ikke har været standardhandler i obligationen. |
| Højest/lavest |
Angiver den højeste og laveste kurs over dagen for handler, der indgår i gennemsnitskursberegningen. |
| Gennemsnitskurs | Er det omsætningsvejede gennemsnit af alle systemgenererede handler samt de standardhandler, medlemmerne har indberettet i åbningstiden. |
| ALLE HANDLER kurs | Er ikke en officiel børskurs, men er baseret på alle systemhandler og visse andre indberettede standardhandler. ALLE HANDLER kurs beregnes løbende over dagen, men kurslisten indeholder alene dagens seneste ALLE HANDLER kurs. Det er ALLE HANDLER kursen, der som udgangspunkt lægges til grund, når realkreditinstitutterne udarbejder lånetilbud og indfrielsestilbud. |
| Oms. nom. |
Viser omsætningen i børshandler med standardbetingelser i perioden 8:30-17:00. |
| Total oms. nom. | Viser den samlede omsætning på børshandler fra 17.00-17.00 (bortset fra visse specielle handler, der opgøres særskilt). |
| Alle handler omsætning | Viser summen af alle børshandler og visse standardhandler i perioden 8:30-17:00. |
| Antal term. pr. år | Angiver, hvor mange gange årligt, der udbetales rente og udtrækninger til obligationsejeren. |
| Sidste termin | Angiver den sidste termin i slutåret. |
| Publicering eller bemærkning | Viser, hvornår der næste gang gives meddelelse om udtrækninger. |
Tegnforklaringer
I kurslisten anvendes forskellige tegn:
| Tegn | Forklaring |
|---|---|
|
* |
= serier, der er åbne for udlån, hvis de overholder den aktuelle mindsterente |
|
’u’ |
= uamortisabel |
|
I/K/P |
= inkonverterbare/Konverterbare/Puttable |
| æ | = ændret til |
|
Jkl |
= jordkøbslån |
|
kk |
= konverterings kurs |
|
RTL |
= rentetilpasningslån |
| stgb. | = statsgældsbevis |
|
st.l . |
= stående lån |
|
S |
= serielån |
|
A |
= annuitetslån |
|
ik |
= indfrielseskurs |
|
IE |
= indekslån til ejerbolig |
|
IS |
= indekslån til støttet byggeri |
|
I |
= indekslån til erhvervsbyggeri og ejerbolig |
|
AI |
= som I, men baseret på annuitet |
|
IJ |
= jordbrugslån |
|
SI |
= indekslån til skibe, baseret på serielån med 9 afdragsfrie terminer |
|
NY |
= ny nominel rente for obligationer med variabel rente ved kommende termin |
|
INK |
= inkonverterbar |
|
OA |
= opsat amortisation efter annuitetsprincippet |
|
OS |
= opsat amortisation efter serieprincippet |
|
XX |
= er for tiden overført til Observationslisten |
|
Q |
= angivne udløbsår er beregnet ud fra de ordinære udtrækninger på underliggende realkreditobligationer. For maksimal løbetid henvises til prospektet |
